平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C (015169.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高莺吴心洋基金类型FOF成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0782元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (1093 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈瑞六个月持有债券（FOF）(015168) |
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平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C(015169) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | 0.19% | -2.03% | 1.23% | 0.46% | 0.24% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% |
| 2025 | 0.04% | -0.10% | 0.33% | 0.34% | 0.27% | 0.31% | 0.41% | 0.69% | 0.60% | 0.06% | -0.51% | 0.27% | 2.72% |
| 2024 | 0.43% | 1.14% | 0.02% | 0.27% | 0.15% | 0.12% | 0.25% | -0.13% | 0.15% | -0.12% | 0.27% | 0.60% | 3.19% |
| 2023 | 0.51% | 0.010% | 0.05% | 0.68% | -0.27% | 0.010% | 0.08% | -0.07% | -0.34% | -0.30% | -0.18% | 0.08% | 0.27% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 0.59% | 0.57% | -0.12% | -0.25% | 0.84% | -1.08% | -0.51% | 0.47% |