申万菱信可转债债券C (015167.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0910元 (2025-12-12) 基金经理杨翰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5839 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信可转债债券A |
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-12-11 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2025-12-10 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2025-12-09 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2025-12-08 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2025-12-05 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2025-12-04 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-12-03 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-12-02 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2025-12-01 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-11-28 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2025-11-27 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2025-11-26 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-11-25 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2025-11-24 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-11-21 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2025-11-20 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2025-11-19 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2025-11-18 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2025-11-17 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2025-11-14 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2025-11-13 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2025-11-12 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2025-11-11 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2025-11-10 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2025-11-07 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2025-11-06 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2025-11-05 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2025-11-04 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-11-03 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-10-31 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2025-10-30 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2025-10-29 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2025-10-28 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2025-10-27 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2025-10-24 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2025-10-23 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2025-10-22 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-10-21 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2025-10-20 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2025-10-17 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2025-10-16 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2025-10-15 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-10-14 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2025-10-13 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-10-10 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2025-10-09 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2025-09-30 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2025-09-29 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-09-26 | 2.0460元 | 2.0460元 |