申万菱信可转债债券C(015167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-09-17 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-09-16 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-09-15 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-09-14 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-09-11 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-09-10 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-09-09 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-09-08 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-09-07 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-09-04 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-09-03 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-09-02 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-09-01 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-08-31 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-08-28 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-08-27 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-08-26 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-08-25 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-08-24 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-08-21 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-08-20 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-08-19 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-08-18 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-08-17 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-08-14 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-08-13 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-08-12 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-08-11 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-08-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-08-07 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-08-06 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-08-05 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-08-04 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-08-03 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-07-31 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-30 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-07-29 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-07-28 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-07-27 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-07-24 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-07-23 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-07-22 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-07-21 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-07-20 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-07-17 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-07-16 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-07-15 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-07-14 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-07-13 | 1.9970元 | 1.9970元 |