申万菱信可转债债券C (015167.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0550元 (2025-12-16) 基金经理杨翰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6166 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信可转债债券A |
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 793.93万 | 17.65% |
| (其中) 股票 | 793.93万 | 17.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,523.29万 | 78.34% |
| (其中) 债券 | 3,523.29万 | 78.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -480.00 | -0.001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 64.72万 | 1.44% |
| 5 | 其他资产 | 115.33万 | 2.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 793.93万 | 17.65% |
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