申万菱信可转债债券C (015167.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3290元 (2026-02-27) 基金经理杨翰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (1064 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信可转债债券A |
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,038.47万 | 17.28% |
| (其中) 股票 | 1,038.47万 | 17.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,815.90万 | 80.13% |
| (其中) 债券 | 4,815.90万 | 80.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 105.65万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 50.11万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 858.33万 | 14.28% |
| 采矿业 | 180.14万 | 3.00% |
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