申万菱信可转债债券C (015167.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰基金类型债券型成立日期2022-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1570元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5173 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信可转债债券(310518) |
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-05-14 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-05-13 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-05-12 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-11 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-08 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-07 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-05-06 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-04-30 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-29 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-04-28 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-04-27 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-04-24 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-04-23 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-04-22 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-04-21 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-04-20 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-04-17 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-16 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-04-15 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-14 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-04-13 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-10 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-04-09 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-04-08 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-04-07 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-04-03 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-04-02 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-04-01 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-03-31 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-03-30 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-03-27 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-03-26 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-03-25 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-03-24 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2026-03-23 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-03-20 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-03-19 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-03-18 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-03-17 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-03-16 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-03-13 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-03-12 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2026-03-11 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-03-10 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-03-09 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-03-06 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-03-05 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-03-04 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-03-03 | 2.3090元 | 2.3090元 |