申万菱信可转债债券C (015167.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1980元 (2025-12-26) 基金经理杨翰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2891 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信可转债债券A |
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申万菱信可转债债券C(015167) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.13元 | 83.22万 | 39.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 55.97万 | 30.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 64.13万 | 35.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 55.95万 | 31.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 1,107.51万 | 620.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 1,158.64万 | 646.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 93.20万 | 53.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.72元 | 24.62万 | 14.35万元 | -- |