申万菱信可转债债券C (015167.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1680元 (2025-12-23) 基金经理杨翰管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3961 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信可转债债券A |
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-07-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 14.59万元 | 0.70% | 4.17万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 39.14万元 | 0.70% | 11.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.88万元 | 0.70% | 5.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 66.68万元 | 0.70% | 19.05万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |