华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0754元 |
| 2026-05-14 | 1.0155元 | 1.0755元 |
| 2026-05-13 | 1.0156元 | 1.0756元 |
| 2026-05-12 | 1.0151元 | 1.0751元 |
| 2026-05-11 | 1.0148元 | 1.0748元 |
| 2026-05-08 | 1.0145元 | 1.0745元 |
| 2026-05-07 | 1.0142元 | 1.0742元 |
| 2026-05-06 | 1.0139元 | 1.0739元 |
| 2026-04-30 | 1.0144元 | 1.0744元 |
| 2026-04-29 | 1.0148元 | 1.0748元 |
| 2026-04-28 | 1.0139元 | 1.0739元 |
| 2026-04-27 | 1.0134元 | 1.0734元 |
| 2026-04-24 | 1.0140元 | 1.0740元 |
| 2026-04-23 | 1.0147元 | 1.0747元 |
| 2026-04-22 | 1.0154元 | 1.0754元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.0746元 |
| 2026-04-20 | 1.0141元 | 1.0741元 |
| 2026-04-17 | 1.0139元 | 1.0739元 |
| 2026-04-16 | 1.0130元 | 1.0730元 |
| 2026-04-15 | 1.0129元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0127元 | 1.0727元 |
| 2026-04-13 | 1.0126元 | 1.0726元 |
| 2026-04-10 | 1.0124元 | 1.0724元 |
| 2026-04-09 | 1.0122元 | 1.0722元 |
| 2026-04-08 | 1.0124元 | 1.0724元 |
| 2026-04-03 | 1.0121元 | 1.0721元 |
| 2026-03-27 | 1.0110元 | 1.0710元 |
| 2026-03-20 | 1.0107元 | 1.0707元 |
| 2026-03-13 | 1.0099元 | 1.0699元 |
| 2026-03-06 | 1.0097元 | 1.0697元 |
| 2026-02-27 | 1.0084元 | 1.0684元 |
| 2026-02-13 | 1.0085元 | 1.0685元 |
| 2026-02-06 | 1.0076元 | 1.0676元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.0667元 |
| 2026-01-23 | 1.0067元 | 1.0667元 |
| 2026-01-16 | 1.0057元 | 1.0657元 |
| 2026-01-09 | 1.0049元 | 1.0649元 |
| 2025-12-31 | 1.0048元 | 1.0648元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.0649元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.0645元 |
| 2025-12-12 | 1.0039元 | 1.0639元 |
| 2025-12-05 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.0637元 |
| 2025-11-21 | 1.0041元 | 1.0641元 |
| 2025-11-14 | 1.0037元 | 1.0637元 |
| 2025-11-07 | 1.0031元 | 1.0631元 |
| 2025-10-31 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2025-10-24 | 1.0018元 | 1.0618元 |
| 2025-10-17 | 1.0016元 | 1.0616元 |
| 2025-10-10 | 1.0007元 | 1.0607元 |