华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.0645元 |
| 2025-12-12 | 1.0039元 | 1.0639元 |
| 2025-12-05 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2025-11-28 | 1.0037元 | 1.0637元 |
| 2025-11-21 | 1.0041元 | 1.0641元 |
| 2025-11-14 | 1.0037元 | 1.0637元 |
| 2025-11-07 | 1.0031元 | 1.0631元 |
| 2025-10-31 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2025-10-24 | 1.0018元 | 1.0618元 |
| 2025-10-17 | 1.0016元 | 1.0616元 |
| 2025-10-10 | 1.0007元 | 1.0607元 |
| 2025-09-30 | 1.0001元 | 1.0601元 |
| 2025-09-26 | 0.9996元 | 1.0596元 |
| 2025-09-25 | 0.9997元 | 1.0597元 |
| 2025-09-19 | 1.0204元 | 1.0604元 |
| 2025-09-12 | 1.0200元 | 1.0600元 |
| 2025-09-05 | 1.0212元 | 1.0612元 |
| 2025-08-29 | 1.0208元 | 1.0608元 |
| 2025-08-22 | 1.0204元 | 1.0604元 |
| 2025-08-15 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2025-08-08 | 1.0230元 | 1.0630元 |
| 2025-08-01 | 1.0222元 | 1.0622元 |
| 2025-07-25 | 1.0206元 | 1.0606元 |
| 2025-07-18 | 1.0237元 | 1.0637元 |
| 2025-07-11 | 1.0230元 | 1.0630元 |
| 2025-07-04 | 1.0241元 | 1.0641元 |
| 2025-07-03 | 1.0239元 | 1.0639元 |
| 2025-07-02 | 1.0237元 | 1.0637元 |
| 2025-07-01 | 1.0230元 | 1.0630元 |
| 2025-06-30 | 1.0225元 | 1.0625元 |
| 2025-06-27 | 1.0225元 | 1.0625元 |
| 2025-06-26 | 1.0223元 | 1.0623元 |
| 2025-06-25 | 1.0223元 | 1.0623元 |
| 2025-06-24 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2025-06-23 | 1.0229元 | 1.0629元 |
| 2025-06-20 | 1.0227元 | 1.0627元 |
| 2025-06-19 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2025-06-18 | 1.0224元 | 1.0624元 |
| 2025-06-17 | 1.0224元 | 1.0624元 |
| 2025-06-16 | 1.0220元 | 1.0620元 |
| 2025-06-13 | 1.0219元 | 1.0619元 |
| 2025-06-12 | 1.0219元 | 1.0619元 |
| 2025-06-11 | 1.0219元 | 1.0619元 |
| 2025-06-10 | 1.0218元 | 1.0618元 |
| 2025-06-09 | 1.0217元 | 1.0617元 |
| 2025-06-06 | 1.0214元 | 1.0614元 |
| 2025-05-30 | 1.0206元 | 1.0606元 |
| 2025-05-23 | 1.0207元 | 1.0607元 |
| 2025-05-16 | 1.0202元 | 1.0602元 |
| 2025-05-09 | 1.0210元 | 1.0610元 |