华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 7.92亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.70亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.14亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.22亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.03亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.09亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.28亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.16亿 | 10.01亿元 | -- |