华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0192元 | 1.0792元 |
| 2026-07-09 | 1.0192元 | 1.0792元 |
| 2026-07-08 | 1.0192元 | 1.0792元 |
| 2026-07-07 | 1.0191元 | 1.0791元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0790元 |
| 2026-07-03 | 1.0185元 | 1.0785元 |
| 2026-07-02 | 1.0185元 | 1.0785元 |
| 2026-07-01 | 1.0183元 | 1.0783元 |
| 2026-06-30 | 1.0188元 | 1.0788元 |
| 2026-06-29 | 1.0191元 | 1.0791元 |
| 2026-06-26 | 1.0186元 | 1.0786元 |
| 2026-06-25 | 1.0184元 | 1.0784元 |
| 2026-06-24 | 1.0179元 | 1.0779元 |
| 2026-06-23 | 1.0178元 | 1.0778元 |
| 2026-06-22 | 1.0180元 | 1.0780元 |
| 2026-06-18 | 1.0181元 | 1.0781元 |
| 2026-06-17 | 1.0179元 | 1.0779元 |
| 2026-06-16 | 1.0175元 | 1.0775元 |
| 2026-06-15 | 1.0168元 | 1.0768元 |
| 2026-06-12 | 1.0168元 | 1.0768元 |
| 2026-06-11 | 1.0165元 | 1.0765元 |
| 2026-06-10 | 1.0170元 | 1.0770元 |
| 2026-06-09 | 1.0174元 | 1.0774元 |
| 2026-06-08 | 1.0179元 | 1.0779元 |
| 2026-06-05 | 1.0182元 | 1.0782元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0785元 |
| 2026-06-03 | 1.0183元 | 1.0783元 |
| 2026-06-02 | 1.0185元 | 1.0785元 |
| 2026-06-01 | 1.0186元 | 1.0786元 |
| 2026-05-29 | 1.0182元 | 1.0782元 |
| 2026-05-28 | 1.0181元 | 1.0781元 |
| 2026-05-27 | 1.0179元 | 1.0779元 |
| 2026-05-26 | 1.0173元 | 1.0773元 |
| 2026-05-25 | 1.0166元 | 1.0766元 |
| 2026-05-22 | 1.0163元 | 1.0763元 |
| 2026-05-21 | 1.0165元 | 1.0765元 |
| 2026-05-20 | 1.0165元 | 1.0765元 |
| 2026-05-19 | 1.0165元 | 1.0765元 |
| 2026-05-18 | 1.0158元 | 1.0758元 |
| 2026-05-15 | 1.0154元 | 1.0754元 |
| 2026-05-14 | 1.0155元 | 1.0755元 |
| 2026-05-13 | 1.0156元 | 1.0756元 |
| 2026-05-12 | 1.0151元 | 1.0751元 |
| 2026-05-11 | 1.0148元 | 1.0748元 |
| 2026-05-08 | 1.0145元 | 1.0745元 |
| 2026-05-07 | 1.0142元 | 1.0742元 |
| 2026-05-06 | 1.0139元 | 1.0739元 |
| 2026-04-30 | 1.0144元 | 1.0744元 |
| 2026-04-29 | 1.0148元 | 1.0748元 |
| 2026-04-28 | 1.0139元 | 1.0739元 |