华泰保兴长三角金融债一年定开债券(015166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 151.88万元 | 0.30% | 25.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 301.19万元 | 0.30% | 50.20万元 | 0.05% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 148.87万元 | 0.30% | 24.81万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 193.69万元 | 0.30% | 32.28万元 | 0.05% |