东吴安鑫量化混合C (015153.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4484元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5558 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴安鑫量化混合(002561) |
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.4484元 | 1.5640元 |
| 2026-06-08 | 1.4399元 | 1.5555元 |
| 2026-06-05 | 1.4500元 | 1.5656元 |
| 2026-06-04 | 1.4586元 | 1.5742元 |
| 2026-06-03 | 1.4659元 | 1.5815元 |
| 2026-06-02 | 1.4701元 | 1.5857元 |
| 2026-06-01 | 1.4569元 | 1.5725元 |
| 2026-05-29 | 1.4580元 | 1.5736元 |
| 2026-05-28 | 1.4497元 | 1.5653元 |
| 2026-05-27 | 1.4529元 | 1.5685元 |
| 2026-05-26 | 1.4590元 | 1.5746元 |
| 2026-05-25 | 1.4482元 | 1.5638元 |
| 2026-05-22 | 1.4399元 | 1.5555元 |
| 2026-05-21 | 1.4377元 | 1.5533元 |
| 2026-05-20 | 1.4489元 | 1.5645元 |
| 2026-05-19 | 1.4544元 | 1.5700元 |
| 2026-05-18 | 1.4496元 | 1.5652元 |
| 2026-05-15 | 1.4547元 | 1.5703元 |
| 2026-05-14 | 1.4601元 | 1.5757元 |
| 2026-05-13 | 1.4718元 | 1.5874元 |
| 2026-05-12 | 1.4754元 | 1.5910元 |
| 2026-05-11 | 1.4777元 | 1.5933元 |
| 2026-05-08 | 1.4629元 | 1.5785元 |
| 2026-05-07 | 1.4667元 | 1.5823元 |
| 2026-05-06 | 1.4740元 | 1.5896元 |
| 2026-04-30 | 1.4710元 | 1.5866元 |
| 2026-04-29 | 1.4770元 | 1.5926元 |
| 2026-04-28 | 1.4713元 | 1.5869元 |
| 2026-04-27 | 1.4625元 | 1.5781元 |
| 2026-04-24 | 1.4632元 | 1.5788元 |
| 2026-04-23 | 1.4695元 | 1.5851元 |
| 2026-04-22 | 1.4715元 | 1.5871元 |
| 2026-04-21 | 1.4691元 | 1.5847元 |
| 2026-04-20 | 1.4661元 | 1.5817元 |
| 2026-04-17 | 1.4603元 | 1.5759元 |
| 2026-04-16 | 1.4664元 | 1.5820元 |
| 2026-04-15 | 1.4653元 | 1.5809元 |
| 2026-04-14 | 1.4621元 | 1.5777元 |
| 2026-04-13 | 1.4567元 | 1.5723元 |
| 2026-04-10 | 1.4568元 | 1.5724元 |
| 2026-04-09 | 1.4483元 | 1.5639元 |
| 2026-04-08 | 1.4584元 | 1.5740元 |
| 2026-04-07 | 1.4438元 | 1.5594元 |
| 2026-04-03 | 1.4503元 | 1.5659元 |
| 2026-04-02 | 1.4615元 | 1.5771元 |
| 2026-04-01 | 1.4612元 | 1.5768元 |
| 2026-03-31 | 1.4546元 | 1.5702元 |
| 2026-03-30 | 1.4565元 | 1.5721元 |
| 2026-03-27 | 1.4558元 | 1.5714元 |
| 2026-03-26 | 1.4521元 | 1.5677元 |