东吴安鑫量化混合C(015153) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4822元 | 1.5978元 |
| 2026-09-02 | 1.4774元 | 1.5930元 |
| 2026-09-01 | 1.4924元 | 1.6080元 |
| 2026-08-31 | 1.4899元 | 1.6055元 |
| 2026-08-28 | 1.4925元 | 1.6081元 |
| 2026-08-27 | 1.4978元 | 1.6134元 |
| 2026-08-26 | 1.5017元 | 1.6173元 |
| 2026-08-25 | 1.4909元 | 1.6065元 |
| 2026-08-24 | 1.4955元 | 1.6111元 |
| 2026-08-21 | 1.4990元 | 1.6146元 |
| 2026-08-20 | 1.4983元 | 1.6139元 |
| 2026-08-19 | 1.4988元 | 1.6144元 |
| 2026-08-18 | 1.5036元 | 1.6192元 |
| 2026-08-17 | 1.5037元 | 1.6193元 |
| 2026-08-14 | 1.4897元 | 1.6053元 |
| 2026-08-13 | 1.4939元 | 1.6095元 |
| 2026-08-12 | 1.5017元 | 1.6173元 |
| 2026-08-11 | 1.4967元 | 1.6123元 |
| 2026-08-10 | 1.5030元 | 1.6186元 |
| 2026-08-07 | 1.4940元 | 1.6096元 |
| 2026-08-06 | 1.4894元 | 1.6050元 |
| 2026-08-05 | 1.4936元 | 1.6092元 |
| 2026-08-04 | 1.4763元 | 1.5919元 |
| 2026-08-03 | 1.4888元 | 1.6044元 |
| 2026-07-31 | 1.4958元 | 1.6114元 |
| 2026-07-30 | 1.5056元 | 1.6212元 |
| 2026-07-29 | 1.4969元 | 1.6125元 |
| 2026-07-28 | 1.4892元 | 1.6048元 |
| 2026-07-27 | 1.4987元 | 1.6143元 |
| 2026-07-24 | 1.4786元 | 1.5942元 |
| 2026-07-23 | 1.4926元 | 1.6082元 |
| 2026-07-22 | 1.4791元 | 1.5947元 |
| 2026-07-21 | 1.4724元 | 1.5880元 |
| 2026-07-20 | 1.4709元 | 1.5865元 |
| 2026-07-17 | 1.4477元 | 1.5633元 |
| 2026-07-16 | 1.4657元 | 1.5813元 |
| 2026-07-15 | 1.4726元 | 1.5882元 |
| 2026-07-14 | 1.4640元 | 1.5796元 |
| 2026-07-13 | 1.4557元 | 1.5713元 |
| 2026-07-10 | 1.4548元 | 1.5704元 |
| 2026-07-09 | 1.4649元 | 1.5805元 |
| 2026-07-08 | 1.4599元 | 1.5755元 |
| 2026-07-07 | 1.4626元 | 1.5782元 |
| 2026-07-06 | 1.4705元 | 1.5861元 |
| 2026-07-03 | 1.4596元 | 1.5752元 |
| 2026-07-02 | 1.4550元 | 1.5706元 |
| 2026-07-01 | 1.4647元 | 1.5803元 |
| 2026-06-30 | 1.4626元 | 1.5782元 |
| 2026-06-29 | 1.4729元 | 1.5885元 |
| 2026-06-26 | 1.4519元 | 1.5675元 |