东吴安鑫量化混合C (015153.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4500元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5575 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴安鑫量化混合(002561) |
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |