东吴安鑫量化混合C (015153.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4548元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5523 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴安鑫量化混合(002561) |
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1,073.00万 | 737.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 780.09万 | 537.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 66.09万 | 48.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 75.26万 | 54.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 55.91万 | 41.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 56.06万 | 40.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 41.82万 | 30.32万元 | -- |