东吴安鑫量化混合C(015153) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 538.13万 | 367.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 1,073.00万 | 737.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 780.09万 | 537.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 66.09万 | 48.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 75.26万 | 54.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 55.91万 | 41.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 56.06万 | 40.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.38元 | 41.82万 | 30.32万元 | -- |