东吴安鑫量化混合C (015153.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4786元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (4840 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴安鑫量化混合(002561) |
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东吴安鑫量化混合C(015153) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4786元 | 1.5942元 |
| 2026-07-23 | 1.4926元 | 1.6082元 |
| 2026-07-22 | 1.4791元 | 1.5947元 |
| 2026-07-21 | 1.4724元 | 1.5880元 |
| 2026-07-20 | 1.4709元 | 1.5865元 |
| 2026-07-17 | 1.4477元 | 1.5633元 |
| 2026-07-16 | 1.4657元 | 1.5813元 |
| 2026-07-15 | 1.4726元 | 1.5882元 |
| 2026-07-14 | 1.4640元 | 1.5796元 |
| 2026-07-13 | 1.4557元 | 1.5713元 |
| 2026-07-10 | 1.4548元 | 1.5704元 |
| 2026-07-09 | 1.4649元 | 1.5805元 |
| 2026-07-08 | 1.4599元 | 1.5755元 |
| 2026-07-07 | 1.4626元 | 1.5782元 |
| 2026-07-06 | 1.4705元 | 1.5861元 |
| 2026-07-03 | 1.4596元 | 1.5752元 |
| 2026-07-02 | 1.4550元 | 1.5706元 |
| 2026-07-01 | 1.4647元 | 1.5803元 |
| 2026-06-30 | 1.4626元 | 1.5782元 |
| 2026-06-29 | 1.4729元 | 1.5885元 |
| 2026-06-26 | 1.4519元 | 1.5675元 |
| 2026-06-25 | 1.4663元 | 1.5819元 |
| 2026-06-24 | 1.4585元 | 1.5741元 |
| 2026-06-23 | 1.4636元 | 1.5792元 |
| 2026-06-22 | 1.4776元 | 1.5932元 |
| 2026-06-18 | 1.4555元 | 1.5711元 |
| 2026-06-17 | 1.4644元 | 1.5800元 |
| 2026-06-16 | 1.4557元 | 1.5713元 |
| 2026-06-15 | 1.4585元 | 1.5741元 |
| 2026-06-12 | 1.4567元 | 1.5723元 |
| 2026-06-11 | 1.4479元 | 1.5635元 |
| 2026-06-10 | 1.4491元 | 1.5647元 |
| 2026-06-09 | 1.4484元 | 1.5640元 |
| 2026-06-08 | 1.4399元 | 1.5555元 |
| 2026-06-05 | 1.4500元 | 1.5656元 |
| 2026-06-04 | 1.4586元 | 1.5742元 |
| 2026-06-03 | 1.4659元 | 1.5815元 |
| 2026-06-02 | 1.4701元 | 1.5857元 |
| 2026-06-01 | 1.4569元 | 1.5725元 |
| 2026-05-29 | 1.4580元 | 1.5736元 |
| 2026-05-28 | 1.4497元 | 1.5653元 |
| 2026-05-27 | 1.4529元 | 1.5685元 |
| 2026-05-26 | 1.4590元 | 1.5746元 |
| 2026-05-25 | 1.4482元 | 1.5638元 |
| 2026-05-22 | 1.4399元 | 1.5555元 |
| 2026-05-21 | 1.4377元 | 1.5533元 |
| 2026-05-20 | 1.4489元 | 1.5645元 |
| 2026-05-19 | 1.4544元 | 1.5700元 |
| 2026-05-18 | 1.4496元 | 1.5652元 |
| 2026-05-15 | 1.4547元 | 1.5703元 |