国富均衡增长混合A(015137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-03 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-02 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-01 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-29 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-28 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-27 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-26 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-25 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-22 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-21 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-20 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-19 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-18 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-15 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-14 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-13 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-12 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-11 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-08 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-05-06 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-04-30 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-29 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-28 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-27 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-24 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-23 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-22 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-15 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-14 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-09 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-08 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-02 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-01 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-31 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |