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公告
国富均衡增长混合A
(015137.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-02
总资产规模
1.42亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2766
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
661.55%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.79%
(3900 / 9067)
相关基金:
主从基金:
国富均衡增长混合C
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国富均衡增长混合A(015137) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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国富均衡增长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.16
元
1.42亿
1.22亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
1.75亿
1.53亿
元
--
2025-06-30
0.93
元
2.47亿
2.65亿
元
--
2025-03-31
0.92
元
2.60亿
2.83亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
2.94亿
3.17亿
元
--
2024-09-30
0.98
元
3.67亿
3.75亿
元
--
2024-06-30
0.92
元
3.66亿
3.96亿
元
--