国富均衡增长混合A(015137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-23 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-07-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-21 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-17 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-07-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-15 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-14 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-07-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-10 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-09 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-07-08 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-07 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-06 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-03 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-07-02 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-01 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-30 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-06-29 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-26 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-06-25 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-06-24 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-23 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-06-22 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-18 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-06-17 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-16 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-15 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-12 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-06-11 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-06-10 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-09 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-06-08 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-06-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-04 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-03 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-02 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-01 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-29 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-05-28 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-27 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-26 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-25 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-05-22 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-05-21 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-05-20 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-19 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-18 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-05-15 | 1.3369元 | 1.3369元 |