国富均衡增长混合A(015137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-04-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-16 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-15 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-14 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-04-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-10 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-09 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-08 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-02 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-01 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-31 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-27 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-25 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-03-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-03-19 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-17 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-16 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-11 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-10 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-03-05 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-04 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-03-02 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-02-27 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-02-26 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-25 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-24 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-02-13 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-02-12 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-02-11 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-02-10 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-02-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-02-06 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-02-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-02-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-02-03 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-02-02 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-01-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |