国富均衡增长混合A(015137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 255.88万元 | 1.20% | 42.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 655.33万元 | 1.20% | 109.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 343.14万元 | 1.20% | 57.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,013.82万元 | 1.20% | 168.97万元 | 0.20% |