工银专精特新混合C (015136.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理英明基金类型混合型成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9324元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (7417 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银专精特新混合(015135) |
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工银专精特新混合C(015136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-07-16 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-15 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-14 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-13 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-10 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-09 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-08 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-07 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-26 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-22 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-15 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-12 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-11 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-10 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |