工银专精特新混合C(015136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-13 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-10 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-09 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-28 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-05 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-31 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-12-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-26 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-12-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-12-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2025-12-22 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-12-19 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-12-18 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-12-17 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-16 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-12-15 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-12 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-10 | 0.9204元 | 0.9204元 |