工银专精特新混合C (015136.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理英明基金类型混合型成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (7122 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银专精特新混合(015135) |
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工银专精特新混合C(015136) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-27 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-22 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-19 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-24 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-17 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-15 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-09 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-08 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-07 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-03 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-02 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-04-01 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-03-31 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-30 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-03-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-25 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-03-24 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-03-23 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-03-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-18 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |