工银专精特新混合C (015136.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理英明基金类型混合型成立日期2022-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9398元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7512 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银专精特新混合(015135) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银专精特新混合C(015136) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |