估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银专精特新混合C
(015136.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
英明
基金类型
混合型
成立日期
2022-08-01
总资产规模
1,986.80万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0143
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.37%
(7404 / 9277)
相关基金:
主从基金:
工银专精特新混合(015135)
备注
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工银专精特新混合C(015136) - 历史资产组合