工银专精特新混合C(015136) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 2,331.16万 | 2,442.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,601.56万 | 2,602.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2,071.64万 | 2,528.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 2,008.38万 | 2,469.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 839.23万 | 1,205.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 866.97万 | 1,296.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 845.13万 | 1,337.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 942.23万 | 1,351.44万元 | -- |