易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1188元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率6.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5485 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-20 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-17 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-04 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-01 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |