易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1119元 (2026-01-30) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率6.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (6082 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-29 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-27 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-26 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-21 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-01-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-16 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-14 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-22 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-01 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |