易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1005元 (2026-01-20) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率6.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (6154 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,306.02万 | 3,052.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,715.26万 | 3,503.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,047.40万 | 3,859.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,604.04万 | 4,431.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,642.66万 | 5,532.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6,370.31万 | 6,298.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,765.88万 | 8,622.75万元 | -- |