易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1148元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率6.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6011 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-07 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-03 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-01 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-29 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-12 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-04 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-03 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-01 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-28 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-19 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |