易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1163元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率6.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (6207 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-14 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-12 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-07 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-05-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-20 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-17 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-15 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-04-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-07 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-11 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |