易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0975元 (2026-01-13) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率6.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (6122 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-06 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-12-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-29 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-22 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-15 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-12-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-01 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-11-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-11-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-21 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-11-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-12 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |