易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0973元 (2026-01-16) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率6.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (6196 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 706.17万 | 13.29% |
| (其中) 股票 | 706.17万 | 13.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,497.99万 | 84.65% |
| (其中) 债券 | 4,497.99万 | 84.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 108.99万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 2,836.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 370.61万 | 6.97% |
| 金融业 | 112.03万 | 2.11% |
| 采矿业 | 59.76万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.28万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.79万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.92万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.42万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.36%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 35.55万 | 0.67% |
| 信息技术 | 18.64万 | 0.35% |
| 电信服务 | 18.16万 | 0.34% |
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