易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1126元 (2026-03-13) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率6.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5858 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 655.58万 | 13.97% |
| (其中) 股票 | 655.58万 | 13.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,863.13万 | 82.31% |
| (其中) 债券 | 3,863.13万 | 82.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 166.71万 | 3.55% |
| 4 | 其他资产 | 7.77万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 329.02万 | 7.01% |
| 金融业 | 118.68万 | 2.53% |
| 采矿业 | 69.97万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.16万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.13万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.61万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.09万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.26%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 28.38万 | 0.60% |
| 电信服务 | 16.23万 | 0.35% |
| 信息技术 | 14.31万 | 0.30% |
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