易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1130元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率6.94% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (6248 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 591.21万 | 11.27% |
| (其中) 股票 | 591.21万 | 11.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,565.66万 | 87.00% |
| (其中) 债券 | 4,565.66万 | 87.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.28万 | 1.24% |
| 4 | 其他资产 | 25.59万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 355.46万 | 6.77% |
| 金融业 | 127.13万 | 2.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.47万 | 0.69% |
| 采矿业 | 20.94万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.04万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.92万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.44万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.24%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 12.82万 | 0.24% |
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