易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1005元 (2026-01-20) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率6.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (6154 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% |
| 2025 | 0.58% | 0.06% | 0.32% | -0.35% | 0.57% | 0.89% | 0.98% | 0.53% | 0.61% | 0.42% | -0.39% | 0.77% | 5.10% |
| 2024 | -0.56% | 2.47% | 0.41% | 0.67% | 0.05% | -1.22% | 0.06% | -0.87% | 1.67% | -0.38% | 0.45% | 1.78% | 4.56% |
| 2023 | 0.51% | 0.08% | -- | -0.17% | -0.60% | 1.08% | 1.66% | -0.59% | -0.82% | -1.39% | -0.18% | 0.11% | -0.34% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 0.61% | 0.21% | -0.03% | -0.19% | -0.75% | -0.10% | -- |