易方达悦鑫一年持有混合A (015125.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1058元 (2026-03-27) 基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率6.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5582 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦鑫一年持有混合C |
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易方达悦鑫一年持有混合A(015125) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.38% | 181.67万元 | 140.47万元 | 727.04万元 | 3,715.26万元 |
| 2024-12-31 | 23.87% | 846.47万元 | 1,848.31万元 | 631.93万元 | 4,604.04万元 |
| 2024-06-30 | 22.56% | 492.72万元 | 1,013.16万元 | 1,122.84万元 | 6,370.31万元 |