汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj ) 申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8260元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6542 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 121.85万 | 71.51万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.69元 | 170.42万 | 100.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 122.81万 | 73.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 133.71万 | 69.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.66元 | 1.29亿 | 7,773.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 5,679.69万 | 4,148.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 6,177.81万 | 5,195.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 8,651.27万 | 6,604.03万元 | -- |