汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj ) 申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6500元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (6612 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 86.00 | 1.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 91.00 | 1.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70% | 99.30% | 85.00 | 151.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 76.85% | 23.15% | 53.00 | 116.56万元 | -- |