汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5820元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (7982 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合(001417) 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 93.54% | 6.46% | 8.23万 | 3.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 93.77% | 6.23% | 9.29万 | 3.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.95% | 40.05% | 10.02万 | 3.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 81.48% | 18.52% | 10.61万 | 2.54万元 | -- |