汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7930元 (2026-04-08) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6657 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |