汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6110元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7889 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合(001417) 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-24 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-22 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-18 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-16 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-15 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-06-12 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-06-11 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-10 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-09 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-08 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-05 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-04 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-06-03 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-02 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-01 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-29 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-28 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-27 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-26 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-05-25 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-22 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-05-21 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-20 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-05-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-18 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-15 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-05-14 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-13 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-05-12 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-05-11 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-08 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-05-07 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-05-06 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-04-30 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-04-29 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-28 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-27 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-04-24 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-23 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-04-21 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-20 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-17 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-04-16 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-04-15 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-04-14 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-13 | 1.7600元 | 1.7600元 |