汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj ) 申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8260元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6542 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-08-26 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-08-25 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-08-24 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-08-21 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-08-20 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-08-19 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-08-18 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-08-17 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-08-14 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-08-13 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-08-12 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-08-11 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-08-10 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-08-07 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-08-06 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-08-05 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-08-04 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-08-03 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-07-31 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-07-30 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-07-29 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-07-28 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-07-27 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-07-24 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-07-23 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-07-22 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-07-21 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-07-20 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-17 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-07-16 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-07-15 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-07-14 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-07-13 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-07-10 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-07-09 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-07-08 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-07-07 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-07-06 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-07-03 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-07-02 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-07-01 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-06-30 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-06-29 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-06-26 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-06-25 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-24 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-06-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-22 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-18 | 1.4930元 | 1.4930元 |