汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj ) 申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6500元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (6612 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-10-15 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-10-14 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2026-10-13 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-10-12 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-10-09 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-10-08 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-09-30 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-09-29 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-09-28 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-09-24 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-09-23 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-09-22 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-09-21 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-09-18 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-09-17 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-09-16 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-09-15 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-09-14 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-09-11 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-09-10 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-09-09 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-09-08 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2026-09-07 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-09-04 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-09-03 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-09-02 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-09-01 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-08-31 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-08-28 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-08-27 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-08-26 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-08-25 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-08-24 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-08-21 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-08-20 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-08-19 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-08-18 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-08-17 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-08-14 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-08-13 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-08-12 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-08-11 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-08-10 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-08-07 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-08-06 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-08-05 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-08-04 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-08-03 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-07-31 | 1.8130元 | 1.8130元 |