汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7480元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6998 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-04-09 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-04-08 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-07 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-03 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-04-02 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-04-01 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-31 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-03-30 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-03-27 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-26 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-25 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-03-24 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-23 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-03-20 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-19 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-18 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-17 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-16 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-13 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-12 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-03-11 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-10 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-09 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-06 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-05 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-04 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-03-03 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-02 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-02-27 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-02-26 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-02-25 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-02-13 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-02-12 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-02-11 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-02-10 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-02-09 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-02-06 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-02-05 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-02-04 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-02-03 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-02-02 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-01-30 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-29 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-28 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-01-27 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-01-26 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-01-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-22 | 1.6940元 | 1.6940元 |