汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7470元 (2026-04-09) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6908 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合 | ||
| 基金主代码 | 001417 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2015-06-18 | ||
| 总份额 | 18.50亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 汇添富医疗服务灵活配置混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 001417 | 015121 | 015122 |
| 子基金份额 | 14.93亿 份 (2025-12-31) | 3.56亿 份 (2025-12-31) | 73.27万 份 (2025-12-31) |