汇添富医疗服务灵活配置混合D (015122.jj ) 申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8070元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6576 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 、汇添富医疗服务灵活配置混合C |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.72亿 | 85.14% |
| (其中) 股票 | 23.72亿 | 85.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.94亿 | 14.15% |
| 3 | 其他资产 | 1,961.93万 | 0.70% |
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