汇添富大盘核心资产混合D (015117.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1834元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7473 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合A 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合D(015117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-05 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-02-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-03 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-02 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-01-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-01-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-28 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-01-26 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-23 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-21 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-20 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-16 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-15 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-13 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-01-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-07 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-06 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-30 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-25 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2025-12-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-11 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |