汇添富大盘核心资产混合D (015117.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1834元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7473 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合A 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合D(015117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,113.33万元 | 1.20% | 185.56万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,222.86万元 | 1.20% | 370.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,124.00万元 | 1.20% | 187.33万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |