汇添富大盘核心资产混合D (015117.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1485元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.63% (7157 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合(008063) 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合D(015117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-22 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-20 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-08 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-07-06 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-03 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-01 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-06-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-25 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-18 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-29 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-25 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-19 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |