汇添富大盘核心资产混合D (015117.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1834元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7473 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合A 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合D(015117) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 48.20万 | 42.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 60.17万 | 47.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 35.42万 | 35.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 78.09万 | 79.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 166.71万 | 182.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 169.26万 | 177.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 113.02万 | 135.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 109.89万 | 128.35万元 | -- |