汇添富大盘核心资产混合D (015117.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1866元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7427 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合A 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合D(015117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-21 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-17 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-04-07 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-03 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-01 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-31 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-03-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-27 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-25 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-23 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-17 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-03-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-12 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-11 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-09 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-02 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-02-27 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-02-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-02-13 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-02-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-11 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-02-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-02-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-05 | 1.1784元 | 1.1784元 |