汇添富大盘核心资产混合D (015117.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1532元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7696 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合(008063) 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合D(015117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-18 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-17 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-12 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-04 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-03 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-02 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-01 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-29 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-27 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-05-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-05-25 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-22 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-20 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-19 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-14 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-12 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-11 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-08 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-07 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-06 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-30 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-29 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-28 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-27 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-23 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-21 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-17 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-15 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-14 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-13 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |