汇添富大盘核心资产混合D (015117.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1834元 (2026-02-13) 基金经理王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7473 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合A 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合D(015117) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 30.00 | 1.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 31.00 | 5.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 26.00 | 4.35万元 | -- |