汇添富大盘核心资产混合D (015117.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王栩基金类型混合型成立日期2022-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1671元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7368 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富大盘核心资产混合A 、汇添富大盘核心资产混合C |
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汇添富大盘核心资产混合D(015117) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.70% | 0.30% | 4.93万 | 3.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.74% | 0.26% | 5.79万 | 3.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.33% | 0.67% | 6.26万 | 2.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.37% | 0.63% | 6.80万 | 2.62万元 | -- |