中泰安益利率债C (015109.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2809 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安益利率债(015108) |
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中泰安益利率债C(015109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0698元 | 1.1318元 |
| 2026-04-29 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-04-28 | 1.0689元 | 1.1309元 |
| 2026-04-27 | 1.0680元 | 1.1300元 |
| 2026-04-24 | 1.0686元 | 1.1306元 |
| 2026-04-23 | 1.0693元 | 1.1313元 |
| 2026-04-22 | 1.0697元 | 1.1317元 |
| 2026-04-21 | 1.0692元 | 1.1312元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 1.1309元 |
| 2026-04-17 | 1.0685元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.0672元 | 1.1292元 |
| 2026-04-15 | 1.0670元 | 1.1290元 |
| 2026-04-14 | 1.0665元 | 1.1285元 |
| 2026-04-13 | 1.0661元 | 1.1281元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.1272元 |
| 2026-04-09 | 1.0647元 | 1.1267元 |
| 2026-04-08 | 1.0651元 | 1.1271元 |
| 2026-04-07 | 1.0649元 | 1.1269元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.1263元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.1253元 |
| 2026-04-01 | 1.0632元 | 1.1252元 |
| 2026-03-31 | 1.0637元 | 1.1257元 |
| 2026-03-30 | 1.0635元 | 1.1255元 |
| 2026-03-27 | 1.0626元 | 1.1246元 |
| 2026-03-26 | 1.0622元 | 1.1242元 |
| 2026-03-25 | 1.0621元 | 1.1241元 |
| 2026-03-24 | 1.0621元 | 1.1241元 |
| 2026-03-23 | 1.0619元 | 1.1239元 |
| 2026-03-20 | 1.0621元 | 1.1241元 |
| 2026-03-19 | 1.0620元 | 1.1240元 |
| 2026-03-18 | 1.0619元 | 1.1239元 |
| 2026-03-17 | 1.0610元 | 1.1230元 |
| 2026-03-16 | 1.0606元 | 1.1226元 |
| 2026-03-13 | 1.0608元 | 1.1228元 |
| 2026-03-12 | 1.0605元 | 1.1225元 |
| 2026-03-11 | 1.0599元 | 1.1219元 |
| 2026-03-10 | 1.0600元 | 1.1220元 |
| 2026-03-09 | 1.0598元 | 1.1218元 |
| 2026-03-06 | 1.0606元 | 1.1226元 |
| 2026-03-05 | 1.0606元 | 1.1226元 |
| 2026-03-04 | 1.0605元 | 1.1225元 |
| 2026-03-03 | 1.0597元 | 1.1217元 |
| 2026-03-02 | 1.0595元 | 1.1215元 |
| 2026-02-27 | 1.0585元 | 1.1205元 |
| 2026-02-26 | 1.0581元 | 1.1201元 |
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 1.1206元 |
| 2026-02-24 | 1.0591元 | 1.1211元 |
| 2026-02-13 | 1.0586元 | 1.1206元 |
| 2026-02-12 | 1.0586元 | 1.1206元 |
| 2026-02-11 | 1.0583元 | 1.1203元 |