中泰安益利率债C (015109.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0764元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2597 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安益利率债(015108) |
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中泰安益利率债C(015109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0764元 | 1.1384元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.1388元 |
| 2026-06-03 | 1.0764元 | 1.1384元 |
| 2026-06-02 | 1.0766元 | 1.1386元 |
| 2026-06-01 | 1.0766元 | 1.1386元 |
| 2026-05-29 | 1.0760元 | 1.1380元 |
| 2026-05-28 | 1.0757元 | 1.1377元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.1371元 |
| 2026-05-26 | 1.0736元 | 1.1356元 |
| 2026-05-25 | 1.0727元 | 1.1347元 |
| 2026-05-22 | 1.0722元 | 1.1342元 |
| 2026-05-21 | 1.0726元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.0727元 | 1.1347元 |
| 2026-05-19 | 1.0727元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.0718元 | 1.1338元 |
| 2026-05-15 | 1.0713元 | 1.1333元 |
| 2026-05-14 | 1.0714元 | 1.1334元 |
| 2026-05-13 | 1.0716元 | 1.1336元 |
| 2026-05-12 | 1.0711元 | 1.1331元 |
| 2026-05-11 | 1.0706元 | 1.1326元 |
| 2026-05-08 | 1.0700元 | 1.1320元 |
| 2026-05-07 | 1.0697元 | 1.1317元 |
| 2026-05-06 | 1.0692元 | 1.1312元 |
| 2026-04-30 | 1.0698元 | 1.1318元 |
| 2026-04-29 | 1.0701元 | 1.1321元 |
| 2026-04-28 | 1.0689元 | 1.1309元 |
| 2026-04-27 | 1.0680元 | 1.1300元 |
| 2026-04-24 | 1.0686元 | 1.1306元 |
| 2026-04-23 | 1.0693元 | 1.1313元 |
| 2026-04-22 | 1.0697元 | 1.1317元 |
| 2026-04-21 | 1.0692元 | 1.1312元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 1.1309元 |
| 2026-04-17 | 1.0685元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.0672元 | 1.1292元 |
| 2026-04-15 | 1.0670元 | 1.1290元 |
| 2026-04-14 | 1.0665元 | 1.1285元 |
| 2026-04-13 | 1.0661元 | 1.1281元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.1272元 |
| 2026-04-09 | 1.0647元 | 1.1267元 |
| 2026-04-08 | 1.0651元 | 1.1271元 |
| 2026-04-07 | 1.0649元 | 1.1269元 |
| 2026-04-03 | 1.0643元 | 1.1263元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.1253元 |
| 2026-04-01 | 1.0632元 | 1.1252元 |
| 2026-03-31 | 1.0637元 | 1.1257元 |
| 2026-03-30 | 1.0635元 | 1.1255元 |
| 2026-03-27 | 1.0626元 | 1.1246元 |
| 2026-03-26 | 1.0622元 | 1.1242元 |
| 2026-03-25 | 1.0621元 | 1.1241元 |
| 2026-03-24 | 1.0621元 | 1.1241元 |