中泰安益利率债C (015109.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰臧洁基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0614元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2684 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安益利率债(015108) |
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中泰安益利率债C(015109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-07-23 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-07-22 | 1.0616元 | 1.1386元 |
| 2026-07-21 | 1.0612元 | 1.1382元 |
| 2026-07-20 | 1.0612元 | 1.1382元 |
| 2026-07-17 | 1.0614元 | 1.1384元 |
| 2026-07-16 | 1.0612元 | 1.1382元 |
| 2026-07-15 | 1.0613元 | 1.1383元 |
| 2026-07-14 | 1.0612元 | 1.1382元 |
| 2026-07-13 | 1.0610元 | 1.1380元 |
| 2026-07-10 | 1.0612元 | 1.1382元 |
| 2026-07-09 | 1.0762元 | 1.1382元 |
| 2026-07-08 | 1.0764元 | 1.1384元 |
| 2026-07-07 | 1.0762元 | 1.1382元 |
| 2026-07-06 | 1.0761元 | 1.1381元 |
| 2026-07-03 | 1.0757元 | 1.1377元 |
| 2026-07-02 | 1.0757元 | 1.1377元 |
| 2026-07-01 | 1.0756元 | 1.1376元 |
| 2026-06-30 | 1.0763元 | 1.1383元 |
| 2026-06-29 | 1.0769元 | 1.1389元 |
| 2026-06-26 | 1.0761元 | 1.1381元 |
| 2026-06-25 | 1.0759元 | 1.1379元 |
| 2026-06-24 | 1.0754元 | 1.1374元 |
| 2026-06-23 | 1.0752元 | 1.1372元 |
| 2026-06-22 | 1.0755元 | 1.1375元 |
| 2026-06-18 | 1.0756元 | 1.1376元 |
| 2026-06-17 | 1.0753元 | 1.1373元 |
| 2026-06-16 | 1.0748元 | 1.1368元 |
| 2026-06-15 | 1.0740元 | 1.1360元 |
| 2026-06-12 | 1.0740元 | 1.1360元 |
| 2026-06-11 | 1.0736元 | 1.1356元 |
| 2026-06-10 | 1.0744元 | 1.1364元 |
| 2026-06-09 | 1.0752元 | 1.1372元 |
| 2026-06-08 | 1.0759元 | 1.1379元 |
| 2026-06-05 | 1.0764元 | 1.1384元 |
| 2026-06-04 | 1.0768元 | 1.1388元 |
| 2026-06-03 | 1.0764元 | 1.1384元 |
| 2026-06-02 | 1.0766元 | 1.1386元 |
| 2026-06-01 | 1.0766元 | 1.1386元 |
| 2026-05-29 | 1.0760元 | 1.1380元 |
| 2026-05-28 | 1.0757元 | 1.1377元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.1371元 |
| 2026-05-26 | 1.0736元 | 1.1356元 |
| 2026-05-25 | 1.0727元 | 1.1347元 |
| 2026-05-22 | 1.0722元 | 1.1342元 |
| 2026-05-21 | 1.0726元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.0727元 | 1.1347元 |
| 2026-05-19 | 1.0727元 | 1.1347元 |
| 2026-05-18 | 1.0718元 | 1.1338元 |
| 2026-05-15 | 1.0713元 | 1.1333元 |