中泰安益利率债C(015109) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 535.12万 | 508.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,274.82万 | 3,123.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,772.44万 | 1,661.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,441.90万 | 2,322.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,729.01万 | 6,346.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,227.96万 | 3,145.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 24.60万 | 24.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.80万 | 18.39万元 | -- |