中泰安益利率债C (015109.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蔡凤仪程冰基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0711元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2821 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰安益利率债(015108) |
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中泰安益利率债C(015109) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 469.16万 | 441.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 535.12万 | 508.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,274.82万 | 3,123.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,772.44万 | 1,661.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,441.90万 | 2,322.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6,729.01万 | 6,346.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,227.96万 | 3,145.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 24.60万 | 24.09万元 | -- |