中泰安益利率债C
(015109.jj ) 中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模535.12万 (2025-12-31) 基金净值1.0586 (2026-02-13) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3090 / 7212)
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中泰安益利率债C(015109) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%0.27%--------------------0.55%
20250.34%-1.06%-0.12%1.41%-0.23%0.32%-0.59%-0.38%0.18%0.62%-0.09%-0.13%0.24%
20240.46%0.66%0.25%0.27%0.26%0.90%0.64%-0.07%-0.08%0.15%1.03%3.11%7.80%
2023-0.02%-0.05%0.42%0.23%0.60%0.32%0.13%0.33%-0.19%---0.02%0.75%2.52%
2022--------0.10%0.04%0.43%0.46%-0.11%0.41%-0.72%0.33%--