中泰安益利率债A(015108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0671元 | 1.1481元 |
| 2026-07-22 | 1.0673元 | 1.1483元 |
| 2026-07-21 | 1.0669元 | 1.1479元 |
| 2026-07-20 | 1.0669元 | 1.1479元 |
| 2026-07-17 | 1.0671元 | 1.1481元 |
| 2026-07-16 | 1.0668元 | 1.1478元 |
| 2026-07-15 | 1.0670元 | 1.1480元 |
| 2026-07-14 | 1.0668元 | 1.1478元 |
| 2026-07-13 | 1.0666元 | 1.1476元 |
| 2026-07-10 | 1.0668元 | 1.1478元 |
| 2026-07-09 | 1.0819元 | 1.1479元 |
| 2026-07-08 | 1.0820元 | 1.1480元 |
| 2026-07-07 | 1.0818元 | 1.1478元 |
| 2026-07-06 | 1.0818元 | 1.1478元 |
| 2026-07-03 | 1.0813元 | 1.1473元 |
| 2026-07-02 | 1.0813元 | 1.1473元 |
| 2026-07-01 | 1.0811元 | 1.1471元 |
| 2026-06-30 | 1.0819元 | 1.1479元 |
| 2026-06-29 | 1.0825元 | 1.1485元 |
| 2026-06-26 | 1.0817元 | 1.1477元 |
| 2026-06-25 | 1.0815元 | 1.1475元 |
| 2026-06-24 | 1.0810元 | 1.1470元 |
| 2026-06-23 | 1.0808元 | 1.1468元 |
| 2026-06-22 | 1.0811元 | 1.1471元 |
| 2026-06-18 | 1.0812元 | 1.1472元 |
| 2026-06-17 | 1.0808元 | 1.1468元 |
| 2026-06-16 | 1.0803元 | 1.1463元 |
| 2026-06-15 | 1.0795元 | 1.1455元 |
| 2026-06-12 | 1.0795元 | 1.1455元 |
| 2026-06-11 | 1.0791元 | 1.1451元 |
| 2026-06-10 | 1.0799元 | 1.1459元 |
| 2026-06-09 | 1.0807元 | 1.1467元 |
| 2026-06-08 | 1.0814元 | 1.1474元 |
| 2026-06-05 | 1.0818元 | 1.1478元 |
| 2026-06-04 | 1.0823元 | 1.1483元 |
| 2026-06-03 | 1.0819元 | 1.1479元 |
| 2026-06-02 | 1.0821元 | 1.1481元 |
| 2026-06-01 | 1.0820元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.0814元 | 1.1474元 |
| 2026-05-28 | 1.0812元 | 1.1472元 |
| 2026-05-27 | 1.0805元 | 1.1465元 |
| 2026-05-26 | 1.0789元 | 1.1449元 |
| 2026-05-25 | 1.0781元 | 1.1441元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.1436元 |
| 2026-05-21 | 1.0779元 | 1.1439元 |
| 2026-05-20 | 1.0781元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.0780元 | 1.1440元 |
| 2026-05-18 | 1.0771元 | 1.1431元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.1426元 |
| 2026-05-14 | 1.0767元 | 1.1427元 |