中泰安益利率债A
(015108.jj ) 中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-26总资产规模20.98亿 (2025-12-31) 基金净值1.0634 (2026-02-13) 基金经理蔡凤仪程冰管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2518 / 7212)
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中泰安益利率债A(015108) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.31%0.32%--------------------0.63%
20250.36%-1.04%-0.11%1.42%-0.22%0.34%-0.58%-0.36%0.19%0.64%-0.07%-0.12%0.43%
20240.48%0.67%0.26%0.30%0.27%0.92%0.66%-0.05%0.03%0.15%1.05%3.13%8.12%
2023---0.04%0.44%0.24%0.63%0.33%0.15%0.34%-0.16%0.010%0.010%0.75%2.72%
2022--------0.12%0.06%0.44%0.48%-0.09%0.43%-0.70%0.34%--