中泰安益利率债A(015108) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 20.98亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 21.10亿 | 20.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 24.38亿 | 22.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.59亿 | 19.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 25.52亿 | 24.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 20.83亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 18.79亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.81亿 | 19.38亿元 | -- |