中泰安益利率债A(015108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0818元 | 1.1478元 |
| 2026-06-04 | 1.0823元 | 1.1483元 |
| 2026-06-03 | 1.0819元 | 1.1479元 |
| 2026-06-02 | 1.0821元 | 1.1481元 |
| 2026-06-01 | 1.0820元 | 1.1480元 |
| 2026-05-29 | 1.0814元 | 1.1474元 |
| 2026-05-28 | 1.0812元 | 1.1472元 |
| 2026-05-27 | 1.0805元 | 1.1465元 |
| 2026-05-26 | 1.0789元 | 1.1449元 |
| 2026-05-25 | 1.0781元 | 1.1441元 |
| 2026-05-22 | 1.0776元 | 1.1436元 |
| 2026-05-21 | 1.0779元 | 1.1439元 |
| 2026-05-20 | 1.0781元 | 1.1441元 |
| 2026-05-19 | 1.0780元 | 1.1440元 |
| 2026-05-18 | 1.0771元 | 1.1431元 |
| 2026-05-15 | 1.0766元 | 1.1426元 |
| 2026-05-14 | 1.0767元 | 1.1427元 |
| 2026-05-13 | 1.0769元 | 1.1429元 |
| 2026-05-12 | 1.0764元 | 1.1424元 |
| 2026-05-11 | 1.0759元 | 1.1419元 |
| 2026-05-08 | 1.0753元 | 1.1413元 |
| 2026-05-07 | 1.0750元 | 1.1410元 |
| 2026-05-06 | 1.0744元 | 1.1404元 |
| 2026-04-30 | 1.0751元 | 1.1411元 |
| 2026-04-29 | 1.0753元 | 1.1413元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.1401元 |
| 2026-04-27 | 1.0732元 | 1.1392元 |
| 2026-04-24 | 1.0738元 | 1.1398元 |
| 2026-04-23 | 1.0744元 | 1.1404元 |
| 2026-04-22 | 1.0749元 | 1.1409元 |
| 2026-04-21 | 1.0744元 | 1.1404元 |
| 2026-04-20 | 1.0740元 | 1.1400元 |
| 2026-04-17 | 1.0736元 | 1.1396元 |
| 2026-04-16 | 1.0723元 | 1.1383元 |
| 2026-04-15 | 1.0721元 | 1.1381元 |
| 2026-04-14 | 1.0716元 | 1.1376元 |
| 2026-04-13 | 1.0712元 | 1.1372元 |
| 2026-04-10 | 1.0703元 | 1.1363元 |
| 2026-04-09 | 1.0698元 | 1.1358元 |
| 2026-04-08 | 1.0702元 | 1.1362元 |
| 2026-04-07 | 1.0700元 | 1.1360元 |
| 2026-04-03 | 1.0693元 | 1.1353元 |
| 2026-04-02 | 1.0684元 | 1.1344元 |
| 2026-04-01 | 1.0682元 | 1.1342元 |
| 2026-03-31 | 1.0687元 | 1.1347元 |
| 2026-03-30 | 1.0685元 | 1.1345元 |
| 2026-03-27 | 1.0676元 | 1.1336元 |
| 2026-03-26 | 1.0672元 | 1.1332元 |
| 2026-03-25 | 1.0671元 | 1.1331元 |
| 2026-03-24 | 1.0671元 | 1.1331元 |